Por primera vez, los inversores tienen la oportunidad de acceder a estas estrategias a través de un único token. Poseer dicho token proporciona exposición económica a la canasta subyacente de activos. Los inversionistas pueden emitir o rescatar un solo token para mantener una composición equilibrada de activos tokenizados, evitando así la necesidad de adquirir, ponderar o reequilibrar posiciones de manera individual.
Tradicionalmente, las estrategias diversificadas y profesionalmente diseñadas requerían cuentas comitentes y estructuras de fondos convencionales. Ahora, al ser ofrecidas como tokens transferibles entre pares (peer-to-peer), estas carteras basadas en blockchain se hacen accesibles para inversores en jurisdicciones permitidas fuera de EE. UU., utilizando billeteras, exchanges y aplicaciones DeFi existentes.
Las carteras en la blockchain proporcionan nuevas capacidades: rebalanceos automáticos mediante contratos inteligentes, portafolios totalmente programables, y la posibilidad de combinar diferentes clases de activos dentro de un solo token.
“Las estrategias de portafolio diversificadas pueden integrarse en productos de inversión tokenizados, permitiendo que los inversores elegibles accedan a asignaciones diversificadas a través de un único instrumento. Esto ilustra cómo los métodos tradicionales de construcción de portafolios pueden implementarse mediante nuevos canales y tecnologías”, afirmó Lisa O’Connor, directora Global del equipo de Soluciones de Portafolios Modelo y Co-CIO de Soluciones Globales en el grupo de Estrategias Multiactivo de BlackRock.
Las empresas han lanzado tres estrategias de portafolio adaptadas a necesidades específicas, que abarcan enfoques de ingresos, asignación y temáticas:
BLKHIon: Ondo High Income, impulsado por BlackRock
BLKDIGon: Ondo Diversified Growth, impulsado por BlackRock
BLKGRWon: Ondo High Growth, impulsado por BlackRock
“Portafolios como estos no habían estado disponibles en la blockchain. Ahora son accesibles en la cadena, transferibles en cualquier momento y utilizables en todo el ecosistema DeFi”, explicó Ian De Bode, presidente y CEO interino de Ondo Finance.
“Al incorporar estrategias extraídas de la vasta experiencia de BlackRock en la creación de portafolios dentro de estructuras de inversión tokenizadas, los inversores en jurisdicciones respaldadas pueden obtener exposición a asignaciones diversificadas mediante un solo token”, agregó.
Las tenencias, ponderaciones y cada rebalanceo son visibles en la cadena, y los tokens son transferibles entre pares (peer-to-peer) a través de billeteras, exchanges y protocolos DeFi.
